如何新建U8现金流量表

2020-10-29

用友新建报表的前两步都是 一样的

先查看行业性质,并且调用对应行业性质的模板看

 

首先第一步,我们打开须知好的现金流量表模板

系统与之的现金流量表项目当中是没有公式的,可以看到一列是本期金额,一列是上期金额,同利润表一样,我们需要修改上期金额的标题和对应公式

首先左下角切换成格式模式,将上期金额修改为累计金额,

双击进入函数向导

 

需要选折对应的现金流量项目编码和方向,如果需要对未记账凭证进行取数,则需要勾选包含未记账凭证,其他项目没有特殊要求则可以不维护,然后点击确定,保存公式

我们可以看到在取数公式当中有”y”的标志,这个“y”的标志就是包含未记账凭证的意思

本期金额使用现金流量项目金额公式

累计金额我们使用现金流量项目累计公式

如果其中某一个现金流量既有流入又有流出,我们需要修改对应的公式,将公式修改为现金流量默认方向减去相反方向。

举个例子:例如销售商品提供劳务收到的现金默认是流入的,这个时候如果发生销售退货,那么就会发生流出的现象,碰到这种情况则需要修改公式,公式修改如下,用默认的流入减去流出即可

 

当其中一个现金流量项目设置成功之后,可以复制给其他的现金流量项目使用,只需要修改对应的现金流量项目编码和方向就可以了

  有的小伙伴不太清楚现金流量项目对应的编码和方向是什么,可以在基础设置-基础档案-财务-项目目录中,对项目进行一一比对

然后查看它对应的编码和方向,我们现金流量表当中还有一个地方需要单独设置公式,就是我们期初现金及现金等价物余额公式,本期金额设置如下:

累计金额设置如下

这个其实取的就是我们用友软件现金流量科目的月初数和年初数,大部分企业在我们设置现金流量科目的时候,都会使用货币资金、银行存款和其他货币资金的科目,如果有其他的科目也需要指定现金流量科目的话,需要在公式当中去修改一下科目编码就可以了。

最后,我们只需要对凭证进行记账,并维护好凭证当中的现金流量项目,然后在报表当中录入关键字,取数就可以了。


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